中庚基金副总经理丘栋荣离职,二季度旗下基金遭遇净赎回近28亿份
明星基金经理丘栋荣的离职传言终成真。
7月21日,中庚基金公告称,自2024年7月19日起,丘栋荣因个人原因卸任中庚价值领航等5只产品的基金经理,同时不再担任中庚基金副总经理等职务,也不再转任公司其他岗位。
公告内容显示,丘栋荣离职后,刘晟、陈涛、吴承根和孙潇四位基金经理将接管丘栋荣原来管理的5只产品。其中,刘晟将担任中庚价值领航基金的基金经理,陈涛将担任中庚小盘价值基金的基金经理,吴承根将担任中庚价值灵动、中庚价值品质的基金经理,孙潇将担任中庚港股通价值的基金经理。
此前5月11日,中庚基金公告称,增聘吴承根为中庚价值品质基金经理、增聘刘晟为中庚价值领航基金经理。彼时,关于丘栋荣即将离任的传言四起。
据2023年11月24日中基协修订发布的《注册登记规则》,对于产品处于募集期内、基金经理管理现有已成立公募基金产品处于封闭期内、基金经理管理现有已成立公募基金产品未满1年时,不予办理变更手续。而丘栋荣旗下的中庚港股通18个月则成立于2023年1月11日,于2024年7月首次开放。
7月4日,中庚基金发布公告,中庚港股通18个月将自2024年7月11日起转为开放式运作,基金名称变更为“中庚港股通价值股票型证券投资基金”。
从基金业绩来看,截至7月19日,丘栋荣在管的五只基金中,任职回报最高的是中庚价值领航,2018年12月成立至今回报率为115.61%,年初至今的收益率则为-1.35%%。而其代表作基金中庚小盘价值的任职回报率为100.75%,年初至今的收益率为-11.45%。
中庚基金在致投资者的一封信中写道,短期的变化不会影响基金投资策略的执行,新任基金经理会一如既往遵循底层统一的低估值价值投资策略、并结合产品自身风格定位,坚定做到“策略不漂移、风格不变形”。
公开资料显示,中庚基金成立于2015年11月13日,据Wind数据,截至2024年二季度末,中庚基金的公募管理规模为189.72亿元,在管基金均为权益类基金,合计产品数量共6只。此时,丘栋荣旗下在管基金有5只,丘栋荣个人在管产品规模高达147.08亿元,所占中庚基金总规模的77.52%。
值得一提的是,据丘栋荣旗下5只基金产品最新二季报,其二季度在管规模较一季度末时的198.54亿元再度缩水51.46亿元。
其中,中庚价值领航、中庚小盘价值与中庚价值品质一年持有遭遇自成立以来最高份额净赎回,净赎回份额依次为10.36亿份、9.07亿份、6.42亿份。而中庚价值灵动灵活配置二季度也遭净赎回2.10亿份。上述4只基金合计遭净赎回27.95亿份。
对于丘栋荣离任的具体原因,有业内人士向澎湃新闻记者表示,“各种传言都有,有的表示‘想休息休息,多陪陪孩子’,也有表示下一步或将奔私的。”
另也有丘栋荣离任或与公募基金限薪趋势有关的市场观点,某公募内部人士则指出,“中庚基金作为个人系公募,在限薪方面的压力会比银行系公募、券商系公募小很多,更何况丘栋荣自身还有中庚基金9.73%的股权。不过另一方面,倘若丘栋荣离职后继续担任股东,便还能拿稳定分红,或许就不会受到担任基金经理时的限薪压力了。”
2023年9月,证监会披露《关于核准中庚基金管理有限公司变更持股5%以上股东的批复》,核准丘栋荣成为中庚基金持股5%以上股东,同时同意中庚基金注册资本由20000万元变更为21050万元,并由丘栋荣依法认购中庚基金新增的1050万元出资。此次变更后,丘栋荣作为中庚基金第四大股东,持有9.73%股权。
倘若丘栋荣后续离任,这部分股权将会如何处理?有业内人士向澎湃新闻记者表示,“只能说目前没有变化。”
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